Con esta cifra se alcanza un remanente positivo de Tesorería de 5.968.833,05 euros
El ejercicio presupuestario de 2015 de Villaviciosa de Odón se ha liquidado con un superávit de 4.851.310,83 euros, según se desprende de la información facilitada por el concejal de Economía y Hacienda en el pasado pleno municipal. Ahora a esta cifra global se añaden otros números que desgranan y explican los aspectos fundamentales de esta liquidación y que son los siguientes: sobre un presupuesto de 29.783.075,64 euros de ingresos la recaudación efectiva fue de 30.658.260,12, lo que supone 875.184,48 euros, o lo que es lo mismo, el 102,94%.
Partidas más relevantes:
INGRESOS
Impuestos directos
Presupuesto:19.765.000 €
Recaudado:20.888.413,63 €
Diferencia: + 1.123.413,63 €
Tanto por ciento: 105,68%
Tasas y otros ingresos
Presupuesto:2.224.300 €
Recaudado:2.645.566,67 €
Diferencia:+ 421.266,67 €
Tanto por ciento: 118,94%
Impuestos indirectos
Presupuesto:370.000 €
Recaudado:485.521,02 €
Diferencia:+115.521,02 €
Tanto por ciento:131,22€
En cuanto a los GASTOS presupuestados los principales ahorros se produjeron en:
Gastos de personal
Presupuesto:12.910,116 €
Gasto real: 11.761.977,21 €
Diferencia: -1.148.138,79 €
Tanto por ciento: 91,11 %
Gastos en bienes y servicios
Presupuesto:11.682,280 €
Gasto real: 9.996.070,22 €
Diferencia: -1.686.209,78 €
Tanto por ciento: 85,57 %
Gastos financieros
Presupuesto:954.960 €
Gasto real:733.643,75 €
Diferencia: - 221.316,25 €
Tanto por ciento: 76,82 %
Como observación conviene reseñar que todo el endeudamiento financiero está contratado entorno del 1% llegando a representar el 48% de los ingresos liquidados, siendo el máximo permitido por Ley el 110%.
Este año 2016 está previsto que esos gastos financieros pasen de los 945.960 euros presupuestados en 2015 a 150.000 euros.
Según señala Joaquín Navarro, este superávit se ha conseguido “gracias al buen comportamiento de los ingresos y a la fuerte reducción de gastos en casi todos los capítulos”. De esta forma, y siempre según palabras del edil, “se consigue alcanzar un remanente positivo de Tesorería de 5.968.833,05 € consolidando de esta forma la tendencia de 2014. Todo ello, unido al plazo medio de pago a proveedores que está situado en la actualidad en 27 días, hace que podamos dar por finalizado el saneamiento del Ayuntamiento, culminando así el plan que se elaboró en su momento (2009/2015) y que sitúa a Villaviciosa de Odón como Ayuntamiento de total solvencia económica”.
Como dato adicional el concejal señala que los gastos de personal representaron el 38,10% de los ingresos cuando el plan de saneamiento preveía el 39,90% para 2015%. Conviene recordar que los gastos por este concepto suponían en 2007 el 58,01% del total de los ingresos presupuestados.